Rada miasta zatwierdza projekt budżetu na 2026 r.

Po dokonaniu znacznych oszczędności w tym i ubiegłym roku, sytuacja finansowa miasta Offenbach pozostaje niezwykle napięta. Wczoraj rada miasta zatwierdziła projekt budżetu na rok 2026 i kolejne trzy lata (planowanie średnioterminowe). Skarbnik miasta Martin Wilhelm podsumowuje: "Ramy finansowe stają się coraz bardziej napięte ze względu na rosnące wydatki obowiązkowe, nowe dodatkowe zadania i malejące rezerwy. Niemniej jednak udało nam się nadal nadawać priorytet ważnym projektom, na przykład w dziedzinie edukacji i opieki, projektowania centrum miasta, ochrony klimatu, infrastruktury i gospodarki, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego podatku na 2026 rok. Zwłaszcza w czasach 20-procentowej inflacji w ciągu pięciu lat jest to wielki sukces". Radni miejscy będą głosować nad projektem budżetu skarbnika miasta i ewentualnymi poprawkami na grudniowym posiedzeniu.

Priorytetem wydatków jest przyszła rentowność miasta. Szkoły nadal korzystają z największych inwestycji miasta. Około 9,9 mln euro z budżetu miejskiego i około 39,9 mln euro z przedsiębiorstwa komunalnego GEO jest dostępnych na renowację budynków i sal lekcyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowych szkół podstawowych (IGS Lindenfeld, Ernst-Reuter-Schule, Schule Bieber-Nord), nowych budynków dla Mathildenschule i Geschwister-Scholl-Schule, a także na różne zakupy dla szkół. Tylko na budowę nowego Emmy-Noether-Gymnasium w przyszłym roku dostępnych będzie około 30 milionów euro - budowa ma rozpocząć się wkrótce. Dodatkowe 3,6 mln euro przeznaczono na rozbudowę całodziennej opieki w szkołach podstawowych. Miasto wyda 4,65 mln euro na renowację basenu Waldschwimmbad na Rosenhöhe, kolejne 2,42 mln euro na renowację obiektów sportowych i 3,5 mln euro na nową bibliotekę miejską w Station Mitte. Na renowację Wiener Hof zaplanowano łącznie 3,8 mln euro. 2,5 miliona euro zostanie wydane na modernizację budynków ochotniczej straży pożarnej, a dwa miliony euro zostaną wydane w przyszłym roku na rozbudowę wału głównego w centrum miasta. Ogólnie rzecz biorąc, ulepszona ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z najdroższych i najważniejszych projektów indywidualnych w nadchodzących latach, obok budowy liceum i dworca Mitte, jako centralnego przyszłego projektu mającego na celu wzmocnienie centrum miasta - do tej pory koszty wału głównego w centrum miasta szacowane są na 38,5 mln euro do 2028 roku. W sumie miasto planuje inwestycje o łącznej wartości 64,4 mln euro w budżecie finansowym na 2026 r. za pośrednictwem budżetu podstawowego i około 44 mln euro za pośrednictwem Offenbach Die Grünen Enterprise.

"Wyzwaniem pozostaje fakt, że Offenbach pozostaje w dużej mierze zależne od dotacji zewnętrznych, w szczególności funduszy z miejskiego programu wyrównywania finansowego jako największego źródła dochodu. Fundusze te zmieniają się z roku na rok i są określane w skomplikowanym modelu obliczeniowym, który bierze pod uwagę, jak dobrze lub źle radzą sobie główne miasta w Hesji" - wyjaśnia Wilhelm. "W związku z tą zmiennością i rosnącymi kosztami, jesteśmy również zmuszeni do zwiększenia naszych własnych dochodów. Tendencja w podatku od handlu jest bardzo dobra, pomimo trwającego spowolnienia gospodarczego. To pokazuje, że Offenbach jest na dobrej drodze. Mamy stabilne przychody z podatków i rekordowy podatek handlowy. Niemniej jednak wyraźnie odczuwamy skutki trudnej sytuacji gospodarczej, ponieważ fundusze KFA są około dwa i pół razy ważniejsze niż podatek od działalności gospodarczej, a zatem mają ogromne znaczenie dla naszego budżetu. Jeśli to największe źródło dochodu osłabnie, nawet dobry podatek handlowy nie będzie w stanie w pełni tego zrekompensować. Dlatego ważne jest, abyśmy kontynuowali naszą ścieżkę i dalej wzmacniali nasze własne źródła dochodów, aby stać się bardziej niezależnymi" - podkreśla Wilhelm.

Zwraca również uwagę, że zatwierdzenie budżetu zostało przyznane dopiero w tym roku, ponieważ oprócz znacznych oszczędności i zamrożenia zatrudnienia do 2028 r., miasto zaplanowało również 300-punktowy wzrost dochodów z podatku od nieruchomości od 2027 r. Nawet przy planowanym wyższym dochodzie budżet miasta będzie musiał pozostać pod kontrolą finansową. W związku z tym do 2028 r. nie będzie żadnych nowych stanowisk administracyjnych, które nie są refinansowane z własnej pracy. Ma to na celu utrzymanie kosztów osobowych na jak najniższym poziomie. Na 2026 r. zaplanowano tylko 3,2 nowego stanowiska, co będzie możliwe tylko dzięki likwidacji innych stanowisk. Trwająca cyfryzacja ma na celu zmniejszenie biurokracji i, w dłuższej perspektywie, umożliwienie urzędom radzenia sobie z rosnącą ilością pracy i zadań poprzez automatyzację procesów pomimo zamrożenia miejsc pracy. Przy rosnącej liczbie zadań i tej samej liczbie miejsc pracy miasto prosi o zrozumienie, że przetwarzanie może potrwać dłużej.

Ponadto instrument "cięć ryczałtowych" zatwierdzony przez państwo zostanie ponownie zastosowany w 2026 roku: Zgodnie z nim sześć procent zablokowanych środków może zostać w ogóle wydanych tylko wtedy, gdy oszczędności w tej samej wysokości zostały osiągnięte w innych budżetach jako kwota pokrywająca.

"Pomimo tych wszystkich środków, dochodzimy do granic naszych możliwości działania. Aby zapewnić, że koszty we wszystkich obszarach nie wymkną się spod kontroli, musimy konsekwentnie kontynuować nasz program oszczędnościowy. Nie oznacza to jednak, że Offenbach nie może już nic zrobić. Musimy po prostu bardzo mocno ustalić priorytety" - mówi Wilhelm, wyjaśniając sytuację.

Obecna usługa autobusowa zostanie utrzymana jako usługa minimalna pomimo rosnących kosztów personelu i materiałów, GBO będzie nadal inwestować w nowe mieszkania dotowane ze środków publicznych w ramach swoich możliwości, a budżet na naprawę dróg, chodników i ścieżek rowerowych zostanie zwiększony o milion euro. Z tego pół miliona euro jest dostępne na tzw. efekt deadweight. Oznacza to, że jeśli droga zostanie rozebrana, na przykład w celu rozbudowy sieci elektrycznej przez ENO GmbH, miasto wykorzysta tę okazję do jednoczesnej renowacji otaczającego obszaru. "Nasze drogi i chodniki wymagają znacznej renowacji i musimy upewnić się, że przynajmniej najpoważniejsze uszkodzenia i przeszkody zostaną usunięte w pierwszej kolejności" - mówi Wilhelm.

Oprócz personelu, obszarów społecznych i młodzieżowych, miasto musi również zebrać więcej pieniędzy niż wcześniej, aby zorganizować dwa główne festiwale miejskie (Mainuferfest i Lichterfest) i inne wydarzenia. "Koszty organizacji imprez rosną z roku na rok. Coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące higieny, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony dostępu muszą być spełnione", wyjaśnia skarbnik miasta Wilhelm. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na festiwalach, miasto planuje zakup certyfikowanych elementów ochronnych za pośrednictwem Stadtservice ze Stadtwerke Offenbach i udostępnienie ich na potrzeby imprez w Offenbach. Od 2026 r. na zakup i koszty logistyczne związane z transportem i ustawieniem elementów będzie udostępniane 270 000 rocznie.

Ogólnie rzecz biorąc, wielkość budżetu dochodów będzie nadal rosła: Oczekuje się, że dochody wyniosą 681,0 mln euro (2025: 666,9 mln euro), a wydatki 736,4 mln euro (2025: 686,5 mln euro). Budżet jest zatem deficytowy drugi rok z rzędu: deficyt w wysokości 55,4 mln euro musi zostać pokryty z rezerw miasta. Oczekuje się, że w nadchodzącym roku rezerwa dochodów zmniejszy się do 98 mln euro. Płynne rezerwy miasta również będą nadal spadać w wyniku planowania deficytu. Zgodnie z obecnymi planami można założyć, że na koniec 2026 r. nadal będzie dostępnych około 55,2 mln euro wolnej płynności na sfinansowanie kolejnych lat. "W tym względzie dobrze, że w ostatnim czasie byliśmy w stanie osiągnąć dodatnie wyniki roczne, w przeciwieństwie do planowania, częściowo ze względu na lepsze dochody z podatku od handlu oraz dlatego, że projekty zostały anulowane lub rozpoczną się później niż pierwotnie planowano. Pozwoliło nam to nieco uzupełnić nasze rezerwy. Musimy jednak oczekiwać, że rezerwy te zostaną prawie wyczerpane do końca 2029 roku. Oznacza to, że musimy nadal przestrzegać naszego konsekwentnego programu oszczędnościowego, abyśmy mogli w końcu wkroczyć w lepsze czasy", podsumowuje Wilhelm.